«BAS Управление холдингом» — это высокотехнологичное решение для автоматизации задач групп компаний с полной или частичной централизацией управления финансами, закупками, отчетностью и другими процессами, где управляющие компании и бизнес-единицы отличаются отраслевой принадлежностью или используемыми ИТ-системами. Продукт предназначен для комплексной автоматизации управляющих компаний холдингов и охватывает бюджетирование, централизованное казначейство, консолидацию управленческой отчетности и бизнес-анализ, управление договорами и проектами, стратегическое управление по Balanced Scorecard, бухгалтерский и налоговый учет согласно законодательству Украины, учет и подготовку отдельной и консолидированной отчетности по МСФО, управление мастер-данными группы компаний. Целевой сегмент — группы компаний с неоднородными управляющими компаниями и бизнес-единицами.

Функционал бюджетирования позволяет пользователям самостоятельно определять классификаторы, аналитику, показатели, создавать бюджетные модели и отчеты, прогнозировать показатели с разными вариантами расчета и консолидации, комбинировать методологии «снизу вверх» и «сверху вниз», регламентировать процесс и распределять ответственность, использовать маршруты согласования любой сложности, автоматически уведомлять участников о ходе согласования, сокращать сроки и повышать качество планирования и анализа через веб- и Excel-клиенты, применять одно- и многопериодные формы отчетов с удобными инструментами согласования.

Многопериодная форма отчета позволяет вводить, комментировать, согласовывать данные на весь период планирования, использовать аналитику по периодам, динамические итоги, применять бланки, близкие к привычным бюджетным формам, выводить сравнительную информацию по произвольным измерениям и отклонениям, актуализировать бюджеты по данным оперативного планирования и устанавливать лимиты.

Подсистема инвестиционных проектов автоматизирует жизненный цикл проекта от идеи до завершения, позволяет декомпозировать этапы, назначать ответственных, сроки и ресурсы, связывать бюджетные показатели с этапами, автоматически рассчитывать ключевые показатели эффективности (NPV, IRR, срок окупаемости и др.), проводить сравнительную экспертную оценку альтернативных проектов, формировать оптимальный портфель инвестиций, использовать диаграммы Ганта и последовательности для визуализации и управления проектами, а также интерактивные аналитические панели для актуализации показателей.

Подсистема лимитирования и «фабрика платежей» работает в рамках бюджетов БДВ, БРГК и бюджета движения ресурсов, контролирует лимиты в документах «Оперативный план» и «Заявка на операцию», обеспечивает укрупненное и детальное планирование денежных потоков, управление ликвидностью, сочетает централизованную и децентрализованную модели управления средствами холдинга. Платежный календарь позволяет проводить прогноз «что если?», сохранять и рассылать результаты моделирования, улучшает прогноз ликвидности через вероятностные модели, имеет инструменты перераспределения и балансировки ликвидности. Директивы запрета/разрешения платежей быстро настраивают простые правила ограничений. Документ «Оперативный план» позволяет резервировать бюджетные квоты, устанавливать лимиты, вводить оперативные планы доходов, расходов, движения средств и закупок, с лимитированием в разных валютах. Пользователь настраивает периодичность планирования и лимитирования, вид горизонта, способ определения валюты лимита.

Подсистема повышает эффективность управления дебиторской и кредиторской задолженностью, кредитными, валютными и процентными рисками, реализует опциональное отображение оборотов и просроченных платежей в платежном календаре, оценку источников информации, стресс-тестирование потери ликвидности. Для хеджирования рисков доступны инструменты валютных и процентных форвардов и свопов. Регистрируются кредитные рейтинги контрагентов для управления рисками расчетов. Функции управления обязательствами позволяют контролировать уровень задолженности, формировать напоминания, инициировать претензионно-исковую деятельность и факторинг, повышая лояльность клиентов и поставщиков при контролируемых рисках.

Подсистема централизованного управления закупками агрегирует потребности бизнес-единиц, автоматизирует тендерные процедуры с оценкой поставщиков и предложений, контрактацию, выполнение закупок, контроль децентрализованных закупок, поддерживает многолотовые многопозиционные процедуры для гибкости и экономии за счет масштаба. Упрощает коммуникации с помощью документов «Пояснительная записка» и «Запрос на проведение закупки». Процедуры реализованы через подсистему «Мероприятия» с возможностью настройки стадий и документов завершения, автоматическим заполнением графика от даты объявления. Ориентирована на территориально распределенные группы компаний с разными системами управления запасами. Модель состояний договоров, спецификаций и дополнительных соглашений с согласованием автоматизирует жизненный цикл договоров, поддерживает изменения условий коммерческих и финансовых договоров, контроль лимитов внутригруппового заимствования.

Учет и отчетность по МСФО поддерживаются в транзакционной и трансформационной моделях, автоматизирована трансляция финансовой информации П(С)БУ на план счетов МСФО, ведется параллельный учет 14 объектов с отличающейся учетной политикой, включая основные средства, нематериальные активы, биологические активы, кредиты и займы, финансовые инструменты, лизинг, дебиторскую задолженность, резервы, закрытие периодов, элиминационные корректировки, инвестиции и консолидирующие поправки. Для быстрого закрытия предусмотрены портал начислений доходов и расходов, возможность двойного закрытия периода, портал сверки внутригрупповых операций с поддержкой вариантов элиминации и трансформационных таблиц. Пакет индивидуальной и консолидированной отчетности получил положительное заключение EY. Мастера классификации финансовых инструментов и договоров аренды обеспечивают корректную классификацию по IFRS 9 и IFRS 16 с наглядными отчетами и автоматизацией учета.

Интеграционные возможности реализуются с помощью универсальных инструментов, работающих с данными внешних систем на платформе «1С: Предприятие» и других источников через OLE DB.

Универсальные процессы обеспечивают регламентацию обработки отчетности, маршрутов согласования, бизнес-процессов, автоматизацию межфункциональных и кросс-системных процессов без использования конфигуратора, со сповіщениями, напоминаниями, автоматическим согласованием и отклонением, перепиской, управлением состояниями объектов, что позволяет автоматизировать жизненный цикл любого объекта.

Универсальная финансовая отчетность сокращает время подготовки и отправки отчетности МСФО и бюджетной кампании, включает инструменты для наглядного бланка, сравнительной информации, многостраничного просмотра, управления процессом подготовки, согласования и комментирования, динамические фильтры и контрольные соотношения для выявления ошибок на уровне аналитики.

Система управления рисками охватывает функциональные подсистемы (процентные, валютные, кредитные, налоговые), включает идентификацию и оценку рисков, планирование мероприятий для снижения убытков, учет инцидентов, план реагирования, наглядные инструменты интерпретации ущерба, поддерживает аналитические срезы с подсистемой Balanced Scorecard для принятия решений с учетом рисков.

Бизнес-анализ обеспечивает многоуровневый анализ данных от общей картины до деталей, графическое представление информации на дашбордах, факторный анализ, анализ чувствительности, моделирование «что если?», обратный расчет, оптимизацию показателей, работу с внешними базами, интерактивные аналитические панели с табличными отчетами, диаграммами, включая диаграмму Ганта и сводную таблицу, с динамическим расчетом зависимостей.

Для организации повторяющихся мероприятий (закупок, Balanced Scorecard, управления рисками) предусмотрен функционал создания шаблонов многоступенчатых мероприятий с возможностью ручного или автоматического запуска по расписанию, контроля сроков и планирования затрат.