«BAS Управління холдингом» – це високотехнологічне рішення для автоматизації задач груп компаній з повною або частковою централізацією управління фінансами, закупками, звітністю та іншими процесами, де керуючі компанії і бізнес-одиниці різняться за галузевою належністю або ІТ-системами. Продукт призначений для комплексної автоматизації керуючих компаній холдингів і охоплює бюджетування, централізоване казначейство, консолідацію управлінської звітності і бізнес-аналіз, управління договорами і проектами, стратегічне управління за Balanced Scorecard, бухгалтерський і податковий облік за законодавством України, облік і підготовку окремої та консолідованої звітності за МСФЗ, управління майстер-даними групи компаній. Цільовий сегмент – групи компаній з неоднорідними керуючими компаніями і бізнес-одиницями.

Функціонал бюджетування дозволяє користувачам самостійно визначати класифікатори, аналітики, показники, створювати бюджетні моделі і звіти, прогнозувати показники з різними варіантами розрахунку і консолідації, комбінувати методології «знизу вгору» і «зверху вниз», регламентувати процес і розподіляти відповідальність, використовувати маршрути узгодження будь-якої складності, автоматично повідомляти учасників про стан узгодження, скорочувати терміни і підвищувати якість планування і аналізу через веб- і Excel-клієнти, застосовувати одноперіодні і багатоперіодні форми звітів із зручними інструментами узгодження.

Багатоперіодна форма звіту дозволяє вводити, коментувати, узгоджувати дані на весь період планування, використовувати аналітику за періодами, динамічні підсумки, застосовувати бланки, наближені до звичних бюджетних форм, виводити порівняльну інформацію за довільними вимірами і відхиленнями, актуалізувати бюджети за даними оперативного планування та встановлювати ліміти.

Підсистема інвестиційних проектів автоматизує життєвий цикл проекту від ідеї до завершення, дозволяє декомпозувати етапи, призначати відповідальних, терміни і ресурси, пов’язувати бюджетні показники з етапами, автоматично розраховувати ключові показники ефективності (NPV, IRR, термін окупності тощо), проводити порівняльну експертну оцінку альтернативних проектів, формувати оптимальний портфель інвестицій, використовувати діаграми Ганта і послідовності для візуалізації і управління проектами, а також інтерактивні аналітичні панелі для актуалізації показників.

Підсистема лімітування і «фабрика платежів» працює в межах бюджетів БДВ, БРГК і бюджету руху ресурсів, контролює ліміти в документах «Оперативний план» і «Заявка на операцію», забезпечує укрупнене і детальне планування грошових потоків, управління ліквідністю, поєднує централізовану і децентралізовану моделі управління коштами холдингу. Платіжний календар дозволяє проводити прогноз «що, якщо?», зберігати і розсилати результати моделювання, покращує прогноз ліквідності через імовірнісні моделі, має інструменти перерозподілу і балансування ліквідності. Директиви заборони/дозволу платежів швидко налаштовують прості правила обмежень. Документ «Оперативний план» дозволяє резервувати бюджетні квоти, встановлювати ліміти, вводити оперативні плани доходів, витрат, руху коштів і закупівель, з лімітуванням у різних валютах. Користувач налаштовує періодичність планування і лімітування, вид горизонту, спосіб визначення валюти ліміту.

Підсистема підвищує ефективність управління дебіторською і кредиторською заборгованістю, кредитними, валютними і процентними ризиками, реалізує опціональне відображення оборотів і прострочених платежів у платіжному календарі, оцінку джерел інформації, стрес-тестування втрати ліквідності. Для хеджування ризиків є інструменти валютних і процентних форвардів і свопів. Реєструються кредитні рейтинги контрагентів для управління ризиками розрахунків. Функції управління зобов’язаннями дозволяють контролювати рівень заборгованості, формувати нагадування, ініціювати претензійно-позовну діяльність і факторинг, підвищуючи лояльність клієнтів і постачальників при контрольованих ризиках.

Підсистема централізованого управління закупівлями агрегує потреби бізнес-одиниць, автоматизує тендерні процедури з оцінкою постачальників і пропозицій, контрактацію, виконання закупівель, контроль децентралізованих закупівель, підтримує багатолотові багатопозиційні процедури для гнучкості і економії за рахунок масштабу. Спрощує комунікації завдяки документам «Пояснювальна записка» і «Запит на проведення закупівлі». Процедури реалізовані через підсистему «Заходи» з можливістю налаштування стадій і документів завершення, автоматичним заповненням графіку від дати оголошення. Орієнтована на територіально-розподілені групи компаній з різними системами управління запасами. Модель станів договорів, специфікацій і додаткових угод з узгодженням автоматизує життєвий цикл договорів, підтримує зміни умов комерційних і фінансових договорів, контроль лімітів внутрішньогрупового запозичення.

Облік і звітність за МСФЗ підтримуються в транзакційній і трансформаційній моделях, автоматизовано трансляцію фінансової інформації П(С)БО на план рахунків МСФЗ, ведеться паралельний облік 14 об’єктів з відмінною обліковою політикою, включаючи основні засоби, нематеріальні активи, біологічні активи, кредити і позики, фінансові інструменти, лізинг, дебіторську заборгованість, резерви, закриття періодів, елімінаційні коригування, інвестиції і консолідаційні поправки. Для швидкого закриття передбачено портал нарахувань доходів і витрат, можливість подвійного закриття періоду, портал звірки внутрішньогрупових операцій з підтримкою різних варіантів елімінації та трансформаційних таблиць. Пакет індивідуальної і консолідованої звітності має позитивний висновок EY. Майстри класифікації фінансових інструментів і договорів оренди забезпечують правильну класифікацію за IFRS 9 і IFRS 16 з наочними звітами і автоматизацією обліку.

Інтеграційні можливості реалізуються за допомогою універсальних інструментів, що працюють з даними зовнішніх систем на платформі «1С: Підприємство» і інших джерел через OLE DB.

Універсальні процеси забезпечують регламентацію обробки звітності, маршрутів узгодження, бізнес-процесів, автоматизацію міжфункціональних і крос-системних процесів без використання конфігуратора, із сповіщеннями, нагадуваннями, автоматичним узгодженням і відхиленням, листуванням, управлінням станами об’єктів, що дозволяє автоматизувати життєвий цикл будь-якого об’єкта.

Універсальна фінансова звітність скорочує час підготовки і відправлення звітності МСФЗ і бюджетної кампанії, включає інструменти для наочного бланка, порівняльної інформації, багатосторінкового перегляду, управління процесом підготовки, погодження і коментування, динамічні фільтри і контрольні співвідношення для виявлення помилок на рівні аналітики.

Система управління ризиками охоплює функціональні підсистеми (процентні, валютні, кредитні, податкові), включає ідентифікацію і оцінку ризиків, планування заходів для зниження збитків, облік інцидентів, план реакції, наочні інструменти інтерпретації шкоди, підтримує аналітичні розрізи з підсистемою Balanced Scorecard для прийняття рішень з урахуванням ризиків.

Бізнес-аналіз забезпечує багатошаровий аналіз даних від загальної картини до деталей, графічне подання інформації на дашбордах, факторний аналіз, аналіз чутливості, моделювання «що, якщо?», зворотний розрахунок, оптимізацію показників, роботу з зовнішніми базами, інтерактивні аналітичні панелі з табличними звітами, діаграмами, у тому числі діаграмою Ганта і зведеною таблицею, з динамічним розрахунком залежностей.

Для організації повторюваних заходів (закупівлі, Balanced Scorecard, управління ризиками) є функціонал створення шаблонів багатостадійних заходів з можливістю ручного або автоматичного запуску за розкладом, контролю термінів і планування витрат.